صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۹۸۲,۴۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۸۴,۱۷۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۰,۰۵۱ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۵۵,۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۳۶,۴۴۲ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۹۸۰,۴۴۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۶,۵۴۴ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۳۴,۷۶۷ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۹۷۷,۹۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۱,۲۳۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۸۶,۲۱۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۲۸۱,۶۸۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۲۳۱,۲۹۰ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۹۷۶,۰۱۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۴,۵۰۶ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۸۶,۰۰۴ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۲۴۸,۲۷۲ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۱۴,۲۰۸ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۹۷۴,۰۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۶,۳۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۹,۵۷۲ | ۴۱.۳۷ % | ۱,۲۴۶,۳۹۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۱۲,۵۳۴ | ۲.۶ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۹۷۰,۹۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۸,۴۵۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۵,۱۳۸ | ۴۰.۵ % | ۵,۹۰۷,۲۹۴ | ۲.۹ % | ۵,۲۱۰,۸۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۹۶۹,۶۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۰۷,۳۵۶ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۵,۸۶۹ | ۴۴.۹۴ % | ۱,۷۵۰,۵۵۴ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۸۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۹۶۶,۵۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۵,۶۸۹ | ۴۴.۵۲ % | ۱,۸۱۴,۵۶۰ | ۰.۸۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۴۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۹۶۴,۵۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۸,۹۲۴ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۸۷,۹۱۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۷۶,۰۴۹ | ۰.۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۹۶۳,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۳۸,۶۳۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵,۴۰۸ | ۴۴.۴ % | ۲,۰۲۱,۴۵۹ | ۰.۹۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |