ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۶,۹۲۹	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۱,۶۷۰	۳۸.۶۲ %	۱,۲۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۷,۱۴۹	۳۸.۶۳ %	۱,۱۹۸,۵۱۲	۰.۶۶ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۱۸,۸۰۰	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰,۱۳۴,۵۱۰	۳۸.۶۱ %	۱,۲۰۹,۶۲۸	۰.۶۷ %	۱,۹۵۴,۰۱۸	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۸,۴۱۴	۳۷.۸۴ %	۱,۱۸۵,۷۱۱	۰.۶۶ %	۱,۹۵۲,۳۴۳	۱.۰۹ %	۳۰۱,۷۱۶	۰.۱۷ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۳۶۹,۹۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۰,۶۷۳	۳۸.۴۸ %	۱,۳۶۳,۱۹۲	۰.۷۵ %	۱,۹۵۰,۷۹۸	۱.۰۷ %	۳۰۲,۲۳۰	۰.۱۷ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۳۶۸,۷۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۲۶۷	۳۸.۵۲ %	۱,۳۰۱,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱,۹۴۹,۱۲۳	۱.۰۷ %	۲۹۲,۲۸۸	۰.۱۶ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۳۶۵,۳۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۵۵ %	۱,۲۴۰,۴۸۰	۰.۶۸ %	۱,۹۴۷,۴۴۹	۱.۰۷ %	۳۱۵,۸۲۹	۰.۱۷ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶ %	۱,۱۷۹,۲۲۹	۰.۶۵ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۳۶۱,۹۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۲ %	۱,۱۱۷,۷۹۳	۰.۶۲ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۵ %	۱,۰۵۶,۴۹۷	۰.۵۸ %	۱,۹۴۲,۵۵۵	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...130 »