صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۳۱۰,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۱,۳۶۸,۵۸۴ | ۰.۸۸ % | ۸۱,۵۱۲,۱۲۲ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۶,۵۶۶ | ۴۰.۱۹ % | ۸۲۵,۱۴۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۸۸,۵۸۲ | ۴.۰۶ % | ۳۱۷,۸۰۷ | ۰.۲۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۳۰۸,۴۹۵ | ۱.۴۷ % | ۱,۳۷۰,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۸۱,۴۳۱,۵۹۴ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۴۸,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۷۶۴,۶۷۳ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۸۶,۸۱۷ | ۴.۰۱ % | ۳۱۲,۰۴۱ | ۰.۲ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲,۳۰۹,۳۴۲ | ۱.۴۳ % | ۱,۳۷۱,۸۰۷ | ۰.۸۵ % | ۸۱,۳۶۴,۶۱۶ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۸۸,۷۹۰ | ۴۲.۶۶ % | ۷۲۱,۸۸۹ | ۰.۴۵ % | ۶,۲۷۸,۰۰۴ | ۳.۹ % | ۲۹۸,۲۸۶ | ۰.۱۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲,۳۰۷,۷۳۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۳۷۳,۴۱۹ | ۰.۸۳ % | ۸۵,۸۴۴,۴۷۵ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۵۳,۶۵۳ | ۴۱.۴۹ % | ۷۰۲,۵۰۷ | ۰.۴۲ % | ۶,۲۷۴,۷۷۸ | ۳.۷۹ % | ۲۹۸,۲۸۶ | ۰.۱۸ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲,۳۰۶,۱۱۸ | ۱.۴۳ % | ۱,۳۷۵,۰۳۰ | ۰.۸۵ % | ۸۵,۸۰۱,۱۰۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۵,۹۵۱ | ۳۹.۹۳ % | ۶۴۸,۲۰۰ | ۰.۴ % | ۶,۲۶۸,۳۲۷ | ۳.۸۹ % | ۲۹۸,۲۸۶ | ۰.۱۹ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸۰,۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۶ % | ۸۵,۷۲۰,۰۵۳ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۷,۹۱۲ | ۳۹.۴۱ % | ۶۴۹,۱۴۷ | ۰.۴۱ % | ۶,۲۶۳,۱۹۰ | ۳.۹۳ % | ۳۰۵,۳۶۰ | ۰.۱۹ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۲,۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۵۸۶,۵۹۰ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۸۴,۹۳۲ | ۳۹.۴۱ % | ۸۶۳,۶۱۵ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۵۷,۷۸۴ | ۴ % | ۲۹۹,۹۷۶ | ۰.۱۹ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۴,۶۴۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۴۸۸,۲۴۴ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۸,۸۳۰ | ۳۹.۸ % | ۶۷۲,۳۷۶ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۵۲,۷۹۴ | ۳.۹۹ % | ۳۰۴,۰۵۶ | ۰.۱۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۴,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۳۹۸,۹۶۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۴۵,۸۷۶ | ۳۹.۶۴ % | ۶۸۳,۸۶۹ | ۰.۴۴ % | ۶,۲۴۷,۶۵۶ | ۴ % | ۳۰۸,۱۹۷ | ۰.۲ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸۵,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۷ % | ۸۳,۴۱۳,۸۰۲ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۴,۷۹۵ | ۴۰.۵۲ % | ۸۱۸,۷۶۱ | ۰.۵۲ % | ۶,۲۴۵,۸۹۲ | ۳.۹۳ % | ۳۲۵,۹۷۸ | ۰.۲۱ % |