ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۳۳,۷۶۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۰,۶۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۵ %	۵۰۶,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۳۳,۴۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۹,۳۵۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۶	۴۷.۵۷ %	۴۸۷,۰۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۳۳,۲۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱,۵۶۳	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۵	۴۷.۶۳ %	۴۶۶,۷۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۲,۹۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۷,۴۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۵,۹۸۱	۴۷.۶۹ %	۴۴۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۳۲,۴۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۴۸۷	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۵۸	۴۷.۷۱ %	۴۴۲,۸۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۳۲,۲۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۷۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۵,۹۹۴	۴۷.۴۲ %	۴۲۲,۸۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۳۱,۹۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۷,۴۲۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۳۹ %	۴۳۰,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳۱,۶۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۶,۶۸۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۴۲ %	۴۱۰,۷۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۳۱,۴۵۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۲,۹۷۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۵,۸۷۵	۴۷.۱۶ %	۴۴۲,۳۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۳۰,۹۲۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۹۰۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۹۵۶	۴۹.۵۴ %	۴۰۴,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...104 »