ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۳۶,۸۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۱۱۱	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۹,۳۲۰	۵۰.۳۱ %	۳۴۷,۳۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۳۶,۶۲۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۱,۸۱۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۳۲۵,۱۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۳۶,۳۶۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۱,۷۹۹	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۶۲ %	۳۰۳,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۳۶,۰۹۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۹۰,۵۹۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳ %	۲۸۲,۳۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۳۵,۵۷۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳۳ %	۲۶۱,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۳۵,۳۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۹,۴۷۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۰,۱۶۳	۴۹.۴۴ %	۲۴۷,۴۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۳۵,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۸,۸۶۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۲۲۲	۴۹.۰۱ %	۴۷۰,۸۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۳۴,۸۰۳	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۶۲۶	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۵,۷۵۵	۴۸.۹۹ %	۵۲۸,۸۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۳۴,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۶۲۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۳,۸۹۷	۴۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۳۴,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱,۲۱۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۲ %	۵۲۷,۶۰۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...104 »