ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۵۴۳,۵۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۱,۸۲۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۶,۳۷۵	۵۲.۰۷ %	۶۵۲,۲۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵۴۲,۹۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۰,۲۵۵	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۶,۳۷۵	۵۲.۱ %	۶۲۷,۹۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۴۲,۷۲۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۹۸,۵۶۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۳,۵۶۶	۵۲.۰۷ %	۶۰۳,۶۰۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۵۴۲,۴۴۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۸۴۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۶,۸۰۷	۵۱.۷۶ %	۵۸۹,۰۰۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۴۲,۱۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۹,۴۱۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۷,۳۰۲	۵۱.۹۱ %	۵۶۹,۰۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۴۱,۶۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۸,۰۹۲	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳,۴۳۷	۵۰.۲۷ %	۵۷۹,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۴۱,۳۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۳,۹۶۴	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷,۳۶۰	۵۱.۵۳ %	۵۵۰,۵۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۵۴۱,۱۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۹,۴۲۱	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۴ %	۵۲۶,۲۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۵۴۰,۸۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۶۵۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۷ %	۵۰۱,۸۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۴۰,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۳۴۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۴	۵۱.۶۸ %	۴۷۷,۹۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...104 »