ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۴۰,۰۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۸۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶ %	۴۵۳,۷۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۳۹,۸۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱,۶۶۰	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۳ %	۴۲۹,۹۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۳۹,۵۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۰,۴۸۴	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۶ %	۴۰۵,۷۳۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۳۹,۲۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷,۰۵۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۱,۳۵۷	۵۱.۷۳ %	۳۸۱,۵۷۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۳۹,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۷,۶۰۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۳۵۷,۹۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۳۷,۶۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۸۴۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۷,۸۸۵	۵۱.۴۳ %	۲۷۰,۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۱۳۵	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴,۲۰۱	۵۰.۸ %	۲۴۷,۳۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...104 »