ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۳۲,۴۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۴۸۷	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۵۸	۴۷.۷۱ %	۴۴۲,۸۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۳۲,۲۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۷۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۵,۹۹۴	۴۷.۴۲ %	۴۲۲,۸۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۳۱,۹۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۷,۴۲۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۳۹ %	۴۳۰,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳۱,۶۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۶,۶۸۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۴۲ %	۴۱۰,۷۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۳۱,۴۵۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۲,۹۷۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۵,۸۷۵	۴۷.۱۶ %	۴۴۲,۳۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۳۰,۹۲۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۹۰۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۹۵۶	۴۹.۵۴ %	۴۰۴,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۳۰,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۴,۶۷۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۳,۰۲۴	۵۱.۷۷ %	۳۸۳,۶۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۳۰,۳۹۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۱۶۹	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۳۶۲,۶۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۳۰,۱۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۳,۳۴۰	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۸ %	۳۴۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۲۹,۸۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳,۸۹۴	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۲ %	۳۲۱,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...101 »