ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۳۵,۵۷۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳۳ %	۲۶۱,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۳۵,۳۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۹,۴۷۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۰,۱۶۳	۴۹.۴۴ %	۲۴۷,۴۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۳۵,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۸,۸۶۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۲۲۲	۴۹.۰۱ %	۴۷۰,۸۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۳۴,۸۰۳	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۶۲۶	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۵,۷۵۵	۴۸.۹۹ %	۵۲۸,۸۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۳۴,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۶۲۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۳,۸۹۷	۴۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۳۴,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱,۲۱۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۲ %	۵۲۷,۶۰۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۳۳,۷۶۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۰,۶۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۵ %	۵۰۶,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۳۳,۴۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۹,۳۵۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۶	۴۷.۵۷ %	۴۸۷,۰۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۳۳,۲۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱,۵۶۳	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۵	۴۷.۶۳ %	۴۶۶,۷۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۲,۹۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۷,۴۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۵,۹۸۱	۴۷.۶۹ %	۴۴۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...101 »