ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۳۹,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۷,۶۰۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۳۵۷,۹۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۳۷,۶۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۸۴۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۷,۸۸۵	۵۱.۴۳ %	۲۷۰,۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۱۳۵	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴,۲۰۱	۵۰.۸ %	۲۴۷,۳۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۳۶,۸۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۱۱۱	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۹,۳۲۰	۵۰.۳۱ %	۳۴۷,۳۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۳۶,۶۲۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۱,۸۱۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۳۲۵,۱۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۳۶,۳۶۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۱,۷۹۹	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۶۲ %	۳۰۳,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۳۶,۰۹۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۹۰,۵۹۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳ %	۲۸۲,۳۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...101 »