ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۴۲,۱۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۹,۴۱۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۷,۳۰۲	۵۱.۹۱ %	۵۶۹,۰۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۴۱,۶۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۸,۰۹۲	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳,۴۳۷	۵۰.۲۷ %	۵۷۹,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۴۱,۳۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۳,۹۶۴	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷,۳۶۰	۵۱.۵۳ %	۵۵۰,۵۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۵۴۱,۱۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۹,۴۲۱	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۴ %	۵۲۶,۲۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۵۴۰,۸۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۶۵۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۷ %	۵۰۱,۸۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۴۰,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۳۴۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۴	۵۱.۶۸ %	۴۷۷,۹۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۴۰,۰۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۸۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶ %	۴۵۳,۷۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۳۹,۸۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱,۶۶۰	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۳ %	۴۲۹,۹۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۳۹,۵۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۰,۴۸۴	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۶ %	۴۰۵,۷۳۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۳۹,۲۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷,۰۵۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۱,۳۵۷	۵۱.۷۳ %	۳۸۱,۵۷۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...101 »