ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۰۷۲	۱.۰۱ %	۲۱,۳۳۵,۵۶۰	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱,۹۷۹	۰.۰۱ %	۲,۳۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱ %	۲۱,۰۵۷,۱۴۶	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۴۲	۲.۱۱ %	۱,۹۸۷	۰.۰۱ %	۲,۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۷۲	۱.۰۵ %	۲۰,۹۴۲,۰۵۱	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۱,۹۹۴	۰.۰۱ %	۲,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۲۵,۶۷۹	۱.۰۷ %	۲۰,۹۲۵,۵۵۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۱ %	۲,۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۴,۱۵۴	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۹	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۱,۳۳۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۱۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۷۸,۵۲۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۲۳	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۹,۸۷۲	۱.۰۹ %	۲۰,۸۴۸,۴۲۹	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۳۴,۰۴۲	۱.۱۱ %	۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۳۶,۸۵۷	۱.۱۲ %	۲۰,۸۱۷,۲۲۱	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۰۴	۰.۰۱ %	۲,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...99 »