صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۹,۷۷۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۷,۹۶۰ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴,۱۱۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۱,۳۵۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۹,۴۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷,۶۰۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۵,۹۰۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۴,۰۳۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۲,۱۵۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷,۲۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |