صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۸۸,۳۹۲ ۰.۴۴ % ۲۰,۰۷۹,۲۷۹ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰ % ۲۳,۳۸۴ ۰.۱۲ % ۲,۲۸۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۷,۱۴۸ ۰.۵۸ % ۲۰,۰۶۳,۹۷۴ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۷ ۰.۰۱ % ۴۴,۷۲۰ ۰.۲۲ % ۲,۳۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳۵,۷۷۹ ۰.۶۷ % ۲۰,۰۳۸,۷۹۳ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۷ ۰.۰۱ % ۳۵,۸۹۰ ۰.۱۸ % ۲,۳۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۸۷ ۰.۸۱ % ۲۰,۰۲۶,۱۰۶ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۵ ۰.۰۱ % ۷,۲۲۴ ۰.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۸۷ ۰.۸۱ % ۲۰,۰۲۲,۷۱۹ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۵ ۰.۰۱ % ۷,۲۴۱ ۰.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۸۷ ۰.۸۱ % ۲۰,۰۱۹,۳۳۵ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۵ ۰.۰۱ % ۷,۲۵۸ ۰.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۸۷ ۰.۸۱ % ۲۰,۰۱۵,۹۵۴ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۵ ۰.۰۱ % ۷,۲۷۶ ۰.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۴۸ ۰.۸ % ۱۹,۹۸۲,۴۴۳ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۳ ۰.۰۲ % ۲۲,۲۹۶ ۰.۱۱ % ۲,۲۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶۰,۰۹۹ ۰.۷۹ % ۱۹,۹۶۹,۵۵۹ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۳ ۰.۰۲ % ۲۲,۱۲۷ ۰.۱۱ % ۲,۲۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۷۹,۵۶۴ ۰.۸۹ % ۱۹,۹۲۶,۰۴۳ ۹۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۸ ۰.۰۱ % ۳۳,۸۹۹ ۰.۱۷ % ۲,۲۴۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %