ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۷,۹۷۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۵,۰۲۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۹۹	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۹۰	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۰,۱۷۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۲۱۶	۰.۰۵ %	۲,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۲,۳۶۱	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۴	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...99 »