صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲,۵۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۱,۵۴۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰,۵۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹,۱۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵,۷۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۳,۸۳۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۱,۹۷۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۰,۹۳۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۹,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷,۹۱۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |