ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۷۰۷	۹۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۷۶	۱.۷۹ %	۲۱۸,۷۱۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۷,۷۱۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۱,۹۵۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۷,۴۳۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۶,۳۶۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵,۲۹۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۲۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۲,۲۱۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۸,۱۳۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۶	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...64 »