صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳,۲۵۰ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۳,۹۴۹ | ۴۰.۰۵ % | ۱۲۲,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۹۲۷,۱۱۱ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۶,۰۳۱ | ۴۲.۷۷ % | ۱۵۱,۲۶۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۸,۵۶۶,۶۸۷ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ | ۴۶.۴۲ % | ۱۴۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ | ۴۲.۷۷ % | ۱۳۱,۴۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۵۴۵,۴۸۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۴,۳۷۲ | ۳۷.۷۴ % | ۱۲۲,۵۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴,۸۵۸ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵,۳۷۲ | ۳۸.۹۶ % | ۱۱۳,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۵۵۶,۳۳۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰,۳۰۲ | ۳۹.۷۵ % | ۷۳,۰۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۵۳۸,۹۲۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۶۳۷ | ۴۰.۰۸ % | ۶۳,۷۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۲۰,۲۸۳,۷۷۹ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰,۲۰۴ | ۴۰.۰۸ % | ۶۳,۷۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵,۰۲۹ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۷,۱۳۹ | ۴۰.۶۵ % | ۵۴,۷۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |