صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۲,۹۷۱ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۰۹,۷۱۸ | ۳۹.۵۳ % | ۹۴۹,۴۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵,۸۹۵,۲۲۰ | ۴.۶۸ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۷۷,۴۸۵ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۲,۹۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۴۱,۰۲۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۹۲,۲۶۴ | ۴.۶۹ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۱,۲۷۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۳۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۳۶,۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۵,۸۸۶,۰۸۱ | ۴.۶۹ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۰۲,۷۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۷۱,۳۶۷ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۶۳,۰۹۸ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۰۴۳,۴۱۱ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۸۱,۲۳۸ | ۴.۷ % | ۲۴۱,۸۵۱ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۰۵,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۲۱,۹۷۳ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۹,۴۰۶ | ۳۹.۴۷ % | ۹۹۳,۱۷۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۷۶,۳۷۰ | ۴.۶۷ % | ۲۴۳,۴۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۰۸,۷۵۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۹,۲۱۱ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۴,۵۲۰ | ۳۹.۱۹ % | ۱,۰۱۸,۱۵۱ | ۰.۸۱ % | ۵,۸۷۱,۳۷۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۷,۳۷۶ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۰۵,۹۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۹۰,۲۷۳ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۰,۲۶۲ | ۴۰.۷۸ % | ۹۸۷,۸۱۵ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۶۶,۸۰۵ | ۴.۵۷ % | ۲۳۹,۸۹۶ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۶۳,۸۰۵ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۷۹ % | ۱,۰۳۱,۲۴۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۵۷,۶۶۶ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۳۰,۲۰۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۸۲ % | ۹۸۷,۸۱۵ | ۰.۷۶ % | ۵,۸۵۶,۰۴۸ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۶,۳۷۴ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۸۴ % | ۹۴۴,۷۳۱ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۵۲,۶۶۶ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |