ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹۷,۴۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۷۸,۵۲۹	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۶۴,۷۸۳	۵۷.۰۳ %	۱,۹۲۴,۶۸۱	۰.۶۲ %	۲۱,۹۷۴	۰.۰۱ %	۴۹۳,۱۳۸	۰.۱۶ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۹۷,۴۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۷,۴۸۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۸,۸۵۵	۵۶.۶۸ %	۱,۹۶۰,۱۷۴	۰.۶۴ %	۲۱,۸۹۵	۰.۰۱ %	۴۹۱,۴۹۱	۰.۱۶ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۹۷,۳۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۳۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۸۰,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۱,۹۴۶,۴۹۱	۰.۶۴ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۹۷,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۴,۵۷۵	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۹۲,۹۹۰	۵۶.۳۵ %	۱,۹۳۴,۳۵۳	۰.۶۳ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۷,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷,۰۲۸	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۸,۸۳۸	۵۶.۲۹ %	۲,۰۹۲,۱۴۰	۰.۶۹ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۹۵,۳۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۶۳,۶۳۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۷۵,۶۷۶	۵۵.۱ %	۲,۸۰۹,۲۲۵	۰.۹۳ %	۲۱,۹۲۰	۰.۰۱ %	۴۹۴,۳۵۸	۰.۱۶ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۹۴,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۹,۲۳۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۴,۲۲۴	۵۵.۲۸ %	۲,۷۸۴,۳۹۰	۰.۹۲ %	۲۲,۲۸۸	۰.۰۱ %	۵۰۱,۳۹۷	۰.۱۷ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۳,۳۰۵	۰.۰۶ %	۲,۹۸۹,۷۹۳	۰.۹۸ %	۱۲۸,۹۶۲,۵۰۹	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۰,۷۴۵	۵۵.۴۳ %	۲,۷۴۸,۶۹۶	۰.۹ %	۲۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۵۰۳,۵۵۷	۰.۱۷ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۴,۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۹,۰۸۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۷,۹۸۹	۵۵.۸ %	۲,۶۵۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۲۱,۹۸۰	۰.۰۱ %	۴۹۳,۲۴۱	۰.۱۶ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۹۳,۴۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۹۲,۷۷۱	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۴۹,۷۲۳	۵۵.۲۹ %	۲,۵۶۸,۷۱۲	۰.۸۵ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...151 »