صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۵,۳۷۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۴,۲۲۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۳,۰۸۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۰۱۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۹,۰۷۸ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۵,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۰,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۸۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۷۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۶۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |