ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۸,۰۴۲	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۴۸	۱.۷۶ %	۲,۴۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۶,۸۳۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۷۰۷	۹۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۷۶	۱.۷۹ %	۲۱۸,۷۱۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۷,۷۱۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۱,۹۵۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۷,۴۳۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۶,۳۶۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵,۲۹۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۲۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...151 »