ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۷۱,۷۴۱	۰.۳۵ %	۲۰,۰۹۹,۴۸۳	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰ %	۳۸,۹۳۱	۰.۱۹ %	۲,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۰.۴۴ %	۲۰,۰۷۹,۲۷۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰ %	۲۳,۳۸۴	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۸	۰.۵۸ %	۲۰,۰۶۳,۹۷۴	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۴۴,۷۲۰	۰.۲۲ %	۲,۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۹	۰.۶۷ %	۲۰,۰۳۸,۷۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۳۵,۸۹۰	۰.۱۸ %	۲,۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۶,۱۰۶	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۲۴	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۲,۷۱۹	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۴۱	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۹,۳۳۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۵۸	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۵,۹۵۴	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۷۶	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۰.۸ %	۱۹,۹۸۲,۴۴۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۹	۰.۷۹ %	۱۹,۹۶۹,۵۵۹	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۱۲۷	۰.۱۱ %	۲,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...151 »