ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۲۲,۴۰۱,۴۹۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۶۶۹	۱۱.۰۳ %	۷,۵۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰,۹۴۲	۰.۰۴ %	۲۱,۹۳۶,۷۴۱	۸۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶,۶۷۰	۱۰.۲۶ %	۲۵۰,۵۱۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰,۹۷۹	۰.۰۵ %	۲۲,۲۱۴,۱۳۵	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۶۴۵	۸.۸۷ %	۵,۶۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۰۵ %	۲۱,۷۳۷,۸۴۶	۹۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۴۵	۸.۵۶ %	۴,۸۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۰۵ %	۲۱,۷۳۳,۹۲۷	۹۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۴۵	۸.۵۶ %	۴,۱۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۱,۲۰۰	۰.۰۵ %	۲۱,۱۴۱,۸۴۵	۹۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۲۰۶	۷.۲۷ %	۱۹,۴۳۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۱,۲۰۰	۰.۰۵ %	۲۱,۱۳۷,۹۳۴	۹۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷,۸۷۸	۷.۲۲ %	۱۸,۷۰۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۱,۲۰۰	۰.۰۵ %	۲۱,۲۷۳,۵۱۵	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۷۴	۶.۶۱ %	۱۷,۹۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۱,۲۶۸	۰.۰۵ %	۲۱,۰۵۶,۰۲۱	۹۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۱۵۸	۶.۵۹ %	۱۹۰,۰۹۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۳۲۷	۰.۰۵ %	۲۱,۴۰۶,۲۵۸	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۶۰۴	۶.۵۵ %	۱۶,۵۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...151 »