صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۳۶۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۸,۰۵۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶,۹۹۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۹۳۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۸۷۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳,۸۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۷,۳۷۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۵,۴۸۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۳,۶۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |