صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۱۰۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۰,۰۸۱ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۰۶۱ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۰۴۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۶,۸۳۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴,۷۰۷ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۶۷۶ | ۱.۷۹ % | ۲۱۸,۷۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۷,۷۱۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۱,۹۵۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۶۸۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۷,۴۳۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |