صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۵۰,۷۷۹ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۶,۵۲۶ | ۱۹.۳۸ % | ۳۳,۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۷۹,۸۸۴ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۵۲۶ | ۱۸.۸۲ % | ۳۰,۷۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۶۱,۹۳۳ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۳۳۷ | ۱۸.۶۲ % | ۲۷,۷۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۴۲,۲۱۱ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۹۱۶ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۸۸۵,۹۱۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۷۰۲,۸۰۴ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۲۵,۲۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۹۵,۹۴۹ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۴ % | ۲۴,۰۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۸۹,۰۹۹ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۴ % | ۲۲,۸۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۷۱,۷۷۲ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۹۷۱ | ۹.۶۲ % | ۲۱,۶۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۶۴۶,۱۰۸ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۵۹۱ | ۹.۹۵ % | ۲۰,۴۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۱۱۸,۷۹۸ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۵۹۱ | ۱۲.۳۴ % | ۱۹,۲۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |