صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۶۰۹,۶۲۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۳۰ | ۱۰.۴۱ % | ۵,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۶۰۰,۷۱۰ | ۸۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵,۵۴۴ | ۱۲.۴۶ % | ۴,۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۸ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۶۹۳,۲۲۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۵۴۴ | ۱۰.۹۹ % | ۱۶,۸۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۶۷۶,۷۰۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۸۲۴ | ۱۲.۳۳ % | ۳۷,۸۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۰ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۲۱۳,۰۳۲ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۱۱ % | ۳۶,۵۸۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۸۲,۳۷۳ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۲ % | ۳۵,۳۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۷۷,۸۱۱ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۲ % | ۳۴,۱۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۷۳,۳۷۱ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۲ % | ۳۲,۹۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۵۴,۱۶۷ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۳۱,۶۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۳۰,۷۲۸ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۴ % | ۳۰,۴۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |