صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۵۴۹,۰۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۹,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۱,۷۵۰ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۵,۲۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۵۴۸,۵۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۲,۱۲۷ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۲,۷۶۷ | ۵۳.۸۹ % | ۳۷۳,۳۲۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۵۴۸,۲۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۴,۱۸۹ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۰,۹۲۷ | ۵۳.۲۳ % | ۳۶۳,۱۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۵۴۸,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۷,۲۱۹ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ | ۵۳ % | ۳۴۱,۴۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۵۴۷,۷۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۶,۱۴۶ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ | ۵۳.۰۳ % | ۳۱۹,۷۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۵۴۷,۲۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۴,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۸,۴۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۳۰۴,۳۱۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵۴۶,۹۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۲,۰۵۳ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ | ۵۲.۸۲ % | ۴۰۶,۹۰۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵۴۶,۶۸۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۱,۰۰۹ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ | ۵۲.۸۵ % | ۳۸۴,۴۳۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵۴۶,۴۰۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۸,۲۰۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۱,۵۸۹ | ۵۲.۱۴ % | ۳۰۴,۲۵۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۵۴۵,۸۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۷,۸۹۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱,۴۷۴ | ۵۲.۱ % | ۲۸۷,۴۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |