صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۵۵۸,۶۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۱,۰۰۲ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲,۵۳۵ | ۵۰.۲۱ % | ۳۷۷,۹۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۵۵۸,۴۳۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۸,۷۶۸ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۶,۶۰۴ | ۴۸.۹۴ % | ۳۶۷,۲۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۵۵۸,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۴۳,۱۴۱ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۷,۷۲۸ | ۴۹.۱۳ % | ۳۴۹,۱۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۵۷,۶۶۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۵,۴۰۵ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۹,۹۲۴ | ۴۹.۴۲ % | ۳۲۹,۳۲۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۵۵۷,۳۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۹,۹۳۵ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۹,۹۲۴ | ۴۹.۴۴ % | ۳۰۹,۹۳۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۵۵۷,۱۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۸,۹۳۳ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۱۹ % | ۳۶۶,۸۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۵۵۶,۸۸۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۳,۴۶۱ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۲۲ % | ۳۴۷,۳۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵۵۶,۳۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۷,۷۴۱ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۲۴ % | ۳۲۷,۸۴۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۵۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۹,۴۲۱ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۹,۴۹۰ | ۴۸.۷۷ % | ۳۰۸,۷۲۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۶,۱۱۸ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۵,۴۷۸ | ۴۸.۸۱ % | ۲۹۰,۵۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |