صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۳,۹۵۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷,۹۶۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۱۰۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۱,۴۴۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷,۲۴۲ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۳,۰۸۵ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۶ | ۰.۸۶ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱,۳۷۶ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۶ | ۰.۸۶ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹,۶۶۸ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴,۸۴۷ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۱۵۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۲ | ۱.۵۳ % | ۳,۰۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |