صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳,۶۵۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳,۴۴۳ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۹ | ۲ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱,۲۳۱ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۸ | ۲ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱,۴۷۷ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۱.۷۸ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۹,۷۴۷ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۲۲ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۹۸۳ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۲۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸,۳۹۳ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۸۷ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۴,۱۷۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۱ | ۰.۴۱ % | ۲,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۸,۳۱۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶,۱۳۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |