صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۴,۵۷۵ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۲,۹۶۰ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۱,۳۴۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۲,۳۵۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۶,۶۶۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۴,۷۹۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۸,۷۷۷ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۵۲ | ۱.۴ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۲,۷۹۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۱,۱۹۰ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۹,۵۸۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۷,۹۸۴ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |