صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۶,۱۵۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۹۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۳,۷۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۰۰۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۶,۸۶۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۶,۰۹۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۶,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۰,۰۲۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |