صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۴,۳۷۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۱,۴۵۴ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰۱,۰۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹,۱۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۷,۶۲۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۶,۰۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۴,۵۲۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۳,۴۸۸ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۰۶ % | ۳۶۲,۰۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۹,۴۴۲ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۲۰۱,۶۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۸۱۵ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲۱۳,۷۱۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶,۱۹۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |