صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶,۹۹۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۹۳۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۸۷۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳,۸۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۷,۳۷۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۵,۴۸۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۳,۶۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱,۷۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۰,۶۹۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |