صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۶,۱۹۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۷ | ۰.۳۱ % | ۲,۰۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۷۹۷ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۴۸۷ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۶۷ | ۱.۵۸ % | ۲,۱۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۶,۸۴۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷ | ۰ % | ۲,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۶۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷ | ۰ % | ۲,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۴,۳۸۳ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۹۹۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۱,۶۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰,۲۱۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۹,۹۳۰ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۳۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |