صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۱۷,۹۰۱ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۳,۴۰۴ | ۲۱.۵۴ % | ۴۵,۷۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۸۰۶,۰۳۸ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۷ % | ۴۱,۵۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۷۹۷,۸۶۹ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۸ % | ۳۸,۳۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۷۸۹,۸۴۲ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۹ % | ۳۵,۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۷۹,۲۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۹,۷۲۳ | ۲۷.۸۵ % | ۵۵,۴۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۰ % | ۲۲,۴۹۱,۱۹۱ | ۷۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۹,۴۳۲ | ۲۱.۱۳ % | ۵۱,۷۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹,۱۸۰ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۶۱۲ | ۲۰.۱۲ % | ۴۸,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۸۰,۶۲۱ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۶۱۲ | ۱۸.۳۱ % | ۴۵,۷۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۷۷,۸۲۳ | ۸۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷,۷۵۰ | ۱۸.۴۴ % | ۴۲,۷۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۷۰,۹۵۸ | ۸۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷,۷۵۰ | ۱۸.۴۵ % | ۳۹,۶۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |