صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰ % | ۲۰,۲۳۱,۹۶۸ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۹۵۴ | ۳۴.۱۸ % | ۱۷۲,۵۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۵۹۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۳,۹۸۶ | ۳۳.۲۵ % | ۹۲,۷۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۲۰,۱۶۹,۰۸۹ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۴,۱۸۶ | ۳۳.۰۶ % | ۸۶,۷۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰ % | ۲۰,۱۳۵,۹۰۱ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۴۵۹ | ۳۳.۳ % | ۱۱۲,۹۶۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰ % | ۲۰,۱۲۶,۹۳۹ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۴,۴۷۳ | ۳۳.۱۶ % | ۱۸۱,۹۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۱۷,۸۵۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۱,۰۵۱ | ۳۳.۰۶ % | ۱۷۵,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۱۴,۹۵۴ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰,۹۴۲ | ۳۳.۰۲ % | ۲۱۰,۷۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۴۳,۸۶۲ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۱,۲۳۱ | ۳۲.۲۴ % | ۸۹۴,۱۶۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۸۵۳,۳۸۵ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۸,۰۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۱۷۱,۳۵۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۸۵۵,۹۸۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۸,۰۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۱۶۴,۷۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |