صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۲۴۵,۹۸۶ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۳۱۴ | ۳۲.۹۶ % | ۹۲,۱۵۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶,۳۱۴ | ۳۳.۰۹ % | ۸۵,۶۲۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۳,۲۵۲ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۲,۰۱۹ | ۳۳.۲۱ % | ۷۹,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۲۰۱ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۳,۰۱۹ | ۳۳.۱۳ % | ۷۲,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶,۲۹۱ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۷ % | ۱۲۷,۲۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۵۸,۵۶۸ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۸ % | ۱۲۰,۷۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۹۵,۸۶۵ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۵ % | ۱۱۴,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۰ % | ۱۹,۸۵۶,۴۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۷۳۲ | ۳۳.۴۴ % | ۴۶,۶۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۱۷۶,۳۷۴ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۷۳۲ | ۳۴.۷۳ % | ۴۰,۱۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۰۷۶,۴۲۸ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹,۴۰۴ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۷۶۸,۰۲۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |