صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۶,۱۱۸ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۵,۴۷۸ | ۴۸.۸۱ % | ۲۹۰,۵۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۵۵,۶۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۹۳۹ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۶,۱۱۳ | ۴۹.۴۱ % | ۳۱۰,۶۷۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵۵۵,۰۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۸,۳۲۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۱,۵۸۰ | ۴۹.۸۶ % | ۹۸۸,۰۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۵۵۴,۸۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۶,۶۱۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۹,۶۸۰ | ۵۰.۳۱ % | ۹۶۷,۱۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۵۵۴,۵۶۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۱,۹۸۹ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۷,۸۳۱ | ۵۰.۲۹ % | ۹۷۸,۰۳۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۵۵۴,۳۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۷,۴۰۶ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۷,۶۳۹ | ۵۰.۲۳ % | ۹۶۷,۲۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۵۵۳,۷۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۶,۰۰۲ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ | ۴۹.۹۱ % | ۹۴۶,۸۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۵۵۳,۵۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۱,۷۷۱ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ | ۴۹.۹۴ % | ۹۲۶,۵۵۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۵۵۳,۲۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۱,۹۱۶ | ۴۹.۹۵ % | ۹۰۶,۲۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۵۵۳,۰۴۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۹,۵۹۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۶,۹۱۶ | ۴۹.۷ % | ۸۸۶,۱۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |