ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۵۸,۹۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۶,۳۵۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۴ %	۳۹۸,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵۸,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۲۱ %	۳۷۷,۹۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵۸,۴۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۸,۷۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶,۶۰۴	۴۸.۹۴ %	۳۶۷,۲۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵۵۸,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳,۱۴۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۷,۷۲۸	۴۹.۱۳ %	۳۴۹,۱۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۵۵۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۵,۴۰۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۲ %	۳۲۹,۳۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۵۷,۳۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۹۳۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۴ %	۳۰۹,۹۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵۵۷,۱۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۸۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۵۵۶,۸۸۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۴۶۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۲ %	۳۴۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵۵۶,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۷,۷۴۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۴ %	۳۲۷,۸۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۵۵۶,۱۰۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۴۲۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴,۵۴۹,۴۹۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸,۷۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...130 »