ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۶۵,۸۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۹۱۶,۴۲۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۹,۱۶۲	۴۴.۸ %	۲,۳۹۲,۸۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۶۵,۲۹۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۳۷,۷۴۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲,۳۷۹,۲۶۴	۴۳.۴۳ %	۷۳۰,۱۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۵۶۵,۰۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۰,۰۹۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۶,۵۲۵	۴۳.۳۱ %	۷۰۸,۶۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵۶۴,۷۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱,۲۷۸,۷۷۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۷,۱۶۹	۴۶.۴۱ %	۷۱۸,۳۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۶۴,۴۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۹,۳۳۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۸,۱۷۵	۴۸.۹۴ %	۷۰۶,۸۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۵۶۳,۹۳۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶,۸۵۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۱,۳۵۸	۴۹.۱۵ %	۶۸۹,۱۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۶۳,۶۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۰,۶۳۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۱,۳۵۸	۴۹.۱۷ %	۶۶۷,۵۵۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۶۳,۴۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۷۵,۱۸۷	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۳,۷۳۵	۴۹.۱۹ %	۶۴۵,۹۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۶۳,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۱,۴۷۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵,۷۳۵	۴۹.۷۴ %	۶۲۴,۳۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۲,۶۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷,۲۲۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۱,۷۳۵	۵۰.۴۶ %	۶۰۲,۵۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...130 »