صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹,۳۸۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱,۸۱۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۹,۶۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹,۶۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴,۲۳۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۸,۳۳۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۱۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۸۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۱,۶۵۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۰,۴۲۵ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۵۵۲ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۹۸۰,۴۵۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |