صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۷,۸۰۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۹ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۹۶۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۲ | ۰.۷ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۱,۸۹۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳,۱۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴,۰۱۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۷,۵۸۸ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۳,۲۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵,۳۲۰ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹,۰۱۷ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۶,۷۴۹ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۲۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۹,۸۲۷ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۸ | ۱.۴ % | ۳,۲۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱,۹۵۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۸ | ۰.۳۵ % | ۳,۳۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |