صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۵,۹۱۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۹,۸۹۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۷,۶۴۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۵,۳۸۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۷,۶۶۱ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۹۴ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵,۴۰۹ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۹۴ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۵,۶۹۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۳,۴۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳,۸۶۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۱,۶۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |