ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۲,۶۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷,۲۲۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۱,۷۳۵	۵۰.۴۶ %	۶۰۲,۵۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۲,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹,۶۶۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۱,۳۷۸	۵۰.۴۵ %	۵۸۰,۶۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۶۲,۰۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۶۱۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۴,۳۷۹	۵۰.۴۱ %	۵۵۸,۸۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۶۰,۲۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۹,۷۲۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۳,۵۸۷	۴۹.۵ %	۴۵۴,۷۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵۹,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۰۳۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۹ %	۴۱۴,۳۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...83 »