صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۵۶۶,۰۹۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۳۴,۵۸۳ ۵۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۹۵,۸۹۰ ۴۵.۴۹ % ۲,۳۵۱,۷۳۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۵۶۵,۸۳۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۱۶,۴۲۸ ۵۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۷۷۹,۱۶۲ ۴۴.۸ % ۲,۳۹۲,۸۳۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۵۶۵,۲۹۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۴۳۷,۷۴۶ ۵۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۳۷۹,۲۶۴ ۴۳.۴۳ % ۷۳۰,۱۴۲ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۵۶۵,۰۱۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۰,۰۹۳ ۵۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۰۶,۵۲۵ ۴۳.۳۱ % ۷۰۸,۶۷۹ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۵۶۴,۷۴۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۷۸,۷۷۱ ۵۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۳۷۷,۱۶۹ ۴۶.۴۱ % ۷۱۸,۳۴۲ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۵۶۴,۴۷۸ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۱۹,۳۳۹ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۳۸,۱۷۵ ۴۸.۹۴ % ۷۰۶,۸۲۴ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۵۶۳,۹۳۵ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۰۶,۸۵۸ ۴۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ ۴۹.۱۵ % ۶۸۹,۱۹۸ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۵۶۳,۶۷۲ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۹۰,۶۳۸ ۴۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ ۴۹.۱۷ % ۶۶۷,۵۵۲ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۵۶۳,۴۰۹ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۷۵,۱۸۷ ۴۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۰۳,۷۳۵ ۴۹.۱۹ % ۶۴۵,۹۴۱ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۵۶۳,۱۴۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۶۱,۴۷۰ ۴۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۸۵,۷۳۵ ۴۹.۷۴ % ۶۲۴,۳۷۲ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %