ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴۹,۵۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۸,۵۹۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷,۱۰۹	۵۳.۱۸ %	۴۲۳,۰۶۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵۴۹,۳۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۸,۵۱۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴,۶۴۰,۸۸۷	۵۳.۳ %	۴۱۶,۷۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۴۹,۰۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۱,۷۵۰	۵۴.۰۵ %	۳۹۵,۲۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵۴۸,۵۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۲,۱۲۷	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۲,۷۶۷	۵۳.۸۹ %	۳۷۳,۳۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۴۸,۲۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۴,۱۸۹	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۰,۹۲۷	۵۳.۲۳ %	۳۶۳,۱۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵۴۸,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۷,۲۱۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳ %	۳۴۱,۴۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵۴۷,۷۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۶,۱۴۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳.۰۳ %	۳۱۹,۷۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۴۷,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۸,۴۶۸	۵۳.۰۴ %	۳۰۴,۳۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵۴۶,۹۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۲,۰۵۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۲ %	۴۰۶,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵۴۶,۶۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱,۰۰۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۵ %	۳۸۴,۴۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...83 »