ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵۴۲,۹۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۰,۲۵۵	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۶,۳۷۵	۵۲.۱ %	۶۲۷,۹۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۴۲,۷۲۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۹۸,۵۶۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۳,۵۶۶	۵۲.۰۷ %	۶۰۳,۶۰۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۵۴۲,۴۴۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۸۴۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۶,۸۰۷	۵۱.۷۶ %	۵۸۹,۰۰۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۴۲,۱۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۹,۴۱۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۷,۳۰۲	۵۱.۹۱ %	۵۶۹,۰۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۴۱,۶۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۸,۰۹۲	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳,۴۳۷	۵۰.۲۷ %	۵۷۹,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۴۱,۳۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۳,۹۶۴	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷,۳۶۰	۵۱.۵۳ %	۵۵۰,۵۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۵۴۱,۱۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۹,۴۲۱	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۴ %	۵۲۶,۲۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۵۴۰,۸۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۶۵۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۷ %	۵۰۱,۸۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۴۰,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۳۴۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۴	۵۱.۶۸ %	۴۷۷,۹۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۴۰,۰۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۸۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶ %	۴۵۳,۷۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...83 »